Gestión y control del presupuesto de tesorería : UF0340 /
Fernando Díaz Pérez
- xii, 57 páginas : Ilustraciones ; 24 cm.
Certificado de profesionalidad ADGN0108 Financiación de Empresas MF0500_3 UF0340 [Portada]
Bibliografía: página 57
El presupuesto de tesorería --Aplicación de programas de gestión de tesorería
La gestión del disponible de una empresa resulta esencial en un entorno económico donde el crédito escasea y es, en general, caro. Las consecuencias de las tensiones de liquidez son más importantes y graves que nunca. Gestionar la liquidez o tesorería es una parte de la gestión del disponible y tiene importantes repercusiones, no sólo desde el punto de vista financiero, sino también sobre las relaciones con el entorno, pues afecta al trato entre clientes y proveedores (negociación de términos de cobro y pago, entregas...) y tiene implicaciones éticas y de imagen, principalmente derivadas de retrasos en cobros y pagos.;No es menos importante integrar la gestión del disponible en el resto de departamentos de la empresa, a fin de que aporte positivamente en términos de cuenta de resultados...
Administración financiera Flujo de caja Presupuesto